中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII指数型
1.2046
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2510
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：15.85%
- 最近一年：20.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||