中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募QDII指数型
1.1918
0.15%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.2355
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：15.63%
- 最近一年：19.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1918 | 1.2355 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.1900 | 1.2337 | 1.01% |
| 2025-09-26 | 1.1781 | 1.2218 | 0.18% |
| 2025-09-25 | 1.1760 | 1.2197 | -0.97% |
| 2025-09-24 | 1.1875 | 1.2312 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1864 | 1.2301 | -0.54% |
| 2025-09-22 | 1.1928 | 1.2365 | -1.72% |
| 2025-09-19 | 1.2137 | 1.2574 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 1.2091 | 1.2528 | -1.31% |
| 2025-09-17 | 1.2252 | 1.2689 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 0.46% | -0.54% | 5.20% | 15.16% | 19.56% | 15.63% |
| 同类型排名 | 124/151 | 135/151 | 129/151 | 80/151 | 108/151 | 131/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
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