中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.1918 0.15%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.2355
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：5.20%
  • 最近半年：15.16%
  • 今年以来：15.63%
  • 最近一年：19.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.49%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.89 1.74 1.61 83.64% 84.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 12.94% 11.89% 0.06 3.42% 3.14%
2024-12-31 0.68 0.61 0.54 76.22% 78.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 17.34% 15.45% 0.04 6.44% 5.74%
2024-09-30 0.49 0.43 0.39 76.93% 79.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 14.86% 13.20% 0.04 8.21% 7.30%