永赢润益债券D
(021587)公募债券型
1.1247
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 65.99 | 56.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.97 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 43.96 | 43.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.95 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 43.38 | 34.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.06 | 99.08% | 99.26% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.31 | 0.90% | 0.72% |