广发景利纯债C
(021588)公募债券型
1.0001
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0713
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.19 | 15.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.18 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 15.08 | 15.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.04 | 99.74% | 99.74% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.98 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.93 | 99.01% | 99.27% | 0.05 | 0.99% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |