兴证全球竞争优势混合A
(021590)公募混合型
1.1755
0.44%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：18.27%
- 最近半年：15.88%
- 今年以来：20.15%
- 最近一年：17.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：徐留明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 76.25% | 76.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 23.66% | 23.60% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 91.37% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.60% | 8.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.64 | 67.12% | 67.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 31.98% | 31.88% | 0.01 | 0.90% | 0.90% |