易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592)公募债券型指数型
1.0121
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0120 | 1.0120 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1.16% | 0.70% |
| 同类型排名 | 3757/7089 | 2517/7089 | 2634/7089 | 4833/7089 | 5801/7089 | 3783/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李秋实 上任时间：2024-09-19
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-05-24 | 理有限公司关于易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金《2024年第四季度报告》《2024年年度报告》的更正公告 |
| 2025-04-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-16 | 易米基金易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |