易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592)公募债券型指数型
1.0121
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-05-24 | 理有限公司关于易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金《2024年第四季度报告》《2024年年度报告》的更正公告 |
| 2025-04-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-16 | 易米基金易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-28 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |