易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592)公募债券型指数型
1.0121
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 95.25% | 95.41% | 0.02 | 0.65% | 0.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |