上银数字经济混合发起式A
(021593)公募混合型
1.6731
3.16%+0.0529
单位净值 [2025-09-30]
1.6731
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：18.37%
- 最近一季：56.67%
- 最近半年：59.57%
- 今年以来：58.36%
- 最近一年：63.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.31%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：惠军 赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 81.55% | 81.64% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.02 | 12.43% | 12.37% | 0.01 | 4.99% | 4.97% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.00% | 78.46% | 0.00 | 0.99% | 0.97% | 0.03 | 20.96% | 20.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 49.97% | 50.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 49.26% | 48.65% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |