天弘稳健回报债券发起E
(021596)公募债券型
1.0902
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.0902
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.87 | 4.21 | 0.44 | 10.34% | 7.42% | 4.81 | 74.85% | 81.96% | 0.10 | 2.49% | 1.78% | 0.52 | 12.32% | 8.84% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.50 | 0.04 | 8.23% | 7.41% | 0.45 | 78.47% | 80.61% | 0.00 | 0.46% | 0.42% | 0.04 | 7.27% | 6.54% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 8.75% | 8.92% | 0.32 | 87.51% | 87.35% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.27 | 0.03 | 12.14% | 9.40% | 0.30 | 83.48% | 87.20% | 0.00 | 1.61% | 1.25% | 0.01 | 2.77% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.31 | 0.04 | 13.53% | 11.13% | 0.32 | 83.77% | 86.65% | 0.00 | 1.29% | 1.06% | 0.00 | 0.67% | 0.55% |