建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y
(021598)公募FOF
0.9244
0.84%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
0.9244
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：11.28%
- 最近一年：13.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.56%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.28% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.53% | 0.01 | 2.53% | 2.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |