华泰紫金丰和偏债混合发起D

(021599)公募混合型
+添加自选
0.9996 0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.9996
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.95%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：3.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.44%
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
实时情况
华泰紫金丰和偏债混合发起D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 0.41% 3.49 97.30 7.13% 0.00 (新增)
2 600901 江苏金租 0.38% 14.94 90.54 6.63% 0.00 (新增)
3 00941 中国移动 0.35% 1.05 83.40 6.11% 0.00 (新增)
4 603195 公牛集团 0.33% 1.62 78.36 5.74% 0.00 (新增)
5 600298 安琪酵母 0.30% 2.04 71.75 5.26% 0.00 (新增)
6 600989 宝丰能源 0.28% 4.05 65.37 4.79% 0.00 (新增)
7 002895 川恒股份 0.27% 2.82 63.62 4.66% 0.00 (新增)
8 605589 圣泉集团 0.26% 2.18 60.49 4.43% 0.00 (新增)
9 600031 三一重工 0.25% 3.32 59.59 4.37% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 0.25% 1.29 57.95 4.25% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 0.62% 1.85 84.10 10.08% -0.43 (-18.86%)
2 603195 公牛集团 0.61% 1.16 83.54 10.01% -0.20 (-14.70%)
3 00941 中国移动 0.60% 1.05 81.20 9.73% 0.00 (0.00%)
4 600901 江苏金租 0.58% 14.94 78.58 9.42% -6.41 (-30.02%)
5 600298 安琪酵母 0.45% 1.76 60.79 7.29% -1.84 (-51.11%)
6 02313 申洲国际 0.35% 0.88 47.43 5.68% 0.88 (100.00%)
7 03993 洛阳钼业 0.32% 7.50 44.30 5.31% 7.50 (100.00%)
8 000725 京东方A 0.28% 9.30 38.59 4.63% -13.79 (-59.72%)
9 600989 宝丰能源 0.27% 2.57 37.34 4.48% 2.57 (100.00%)
10 600031 三一重工 0.25% 1.80 34.33 4.11% -4.25 (-70.25%)
显示全部持仓明细>>