华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)公募混合型
0.9996
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.36 | 0.14 | 5.78% | 5.17% | 2.03 | 85.82% | 76.73% | 0.02 | 0.81% | 0.72% | 0.46 | 7.59% | 17.38% |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.36 | 0.08 | 6.12% | 6.04% | 1.22 | 87.86% | 88.01% | 0.02 | 1.73% | 1.71% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 3.40 | 3.29 | 0.15 | 4.48% | 4.33% | 2.67 | 77.89% | 78.61% | 0.07 | 2.19% | 2.12% | 0.04 | 1.15% | 1.12% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.04 | 31.31% | 31.19% | 0.03 | 22.19% | 22.11% | 0.01 | 7.42% | 7.76% |
| 2024-06-30 | 2.65 | 2.09 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.66 | 31.69% | 24.99% | 0.77 | 36.65% | 28.90% | 1.22 | 31.60% | 46.06% |