交银稳利中短债债券E
(021601)公募债券型
1.0118
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1738
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.053000 | 2025-04-17 |
| 3 | 0.057000 | 2025-01-16 |