新华积极价值灵活配置混合C
(021604)公募混合型
1.2420
0.40%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.2420
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：12.34%
- 最近半年：17.34%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：13.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 82.47% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.30% | 5.71% | 0.07 | 11.23% | 10.16% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 90.84% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.84% | 6.63% | 0.01 | 2.32% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 93.15% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.43% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 93.75% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.68% | 5.63% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 92.27% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.65% | 7.50% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |