富国消费精选30股票C
(021605)公募股票型
1.0790
0.60%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.0790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：5.79%
- 最近半年：13.29%
- 今年以来：35.38%
- 最近一年：35.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：周文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 39.02 | 38.51 | 34.73 | 88.87% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 9.47% | 9.35% | 0.64 | 1.66% | 1.64% |
| 2025-03-31 | 41.14 | 40.36 | 34.65 | 83.93% | 84.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 13.35% | 13.10% | 1.10 | 2.72% | 2.67% |
| 2024-12-31 | 18.25 | 16.94 | 14.00 | 74.93% | 76.73% | 0.15 | 0.87% | 0.81% | 3.68 | 21.71% | 20.15% | 0.42 | 2.49% | 2.31% |
| 2024-09-30 | 12.21 | 12.01 | 10.90 | 89.09% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 10.80% | 10.63% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 10.81 | 10.74 | 9.25 | 85.45% | 85.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 13.10% | 13.02% | 0.16 | 1.45% | 1.44% |