易方达中债新综指发起式(LOF)D
(021606)公募债券型LOF指数型
1.7400
0.06%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.7400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.00%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 152.98 | 152.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.91 | 96.68% | 96.69% | 1.13 | 0.74% | 0.74% | 3.93 | 2.58% | 2.57% |
| 2024-09-30 | 152.88 | 127.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 145.21 | 94.01% | 94.98% | 0.50 | 0.39% | 0.33% | 2.91 | 2.27% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 103.05 | 100.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.34 | 97.29% | 97.37% | 0.42 | 0.42% | 0.40% | 2.29 | 2.29% | 2.23% |