南方上证科创板芯片ETF发起联接C
(021608)公募股票型ETF联接指数型
2.6091
1.93%+0.0505
单位净值 [2025-09-30]
2.6091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.20%
- 最近一季：61.57%
- 最近半年：62.06%
- 今年以来：70.60%
- 最近一年：108.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：160.91%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.01% | 3.82% | 0.17 | 4.59% | 4.38% | 0.04 | 1.17% | 1.11% |
| 2025-03-31 | 4.23 | 3.98 | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.14 | 3.63% | 3.42% | 0.20 | 5.05% | 4.75% | 0.11 | 2.67% | 2.51% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.01 | 0.01 | 0.26% | 0.25% | 0.07 | 3.71% | 3.51% | 0.12 | 6.03% | 5.70% | 0.03 | 1.29% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.54% | 2.42% | 0.01 | 4.20% | 4.00% | 0.01 | 2.69% | 2.56% |