国泰中证环保产业50ETF联接E
(021610)公募股票型ETF联接指数型
0.8970
1.86%+0.0167
单位净值 [2025-09-30]
0.8970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.86%
- 最近一季：39.01%
- 最近半年：35.68%
- 今年以来：32.26%
- 最近一年：25.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.30%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.05% | 5.43% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 1.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 5.04% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.02 | 1.13% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.11% | 5.41% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |