银河银信债券E
(021611)公募债券型
1.0463
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 88.78% | 88.84% | 0.04 | 11.21% | 11.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |