国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1655
0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1655
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：16.45%
- 最近半年：16.77%
- 今年以来：19.94%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 基金全称 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021612 | 成立日期 | 2024-07-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.55亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨晗 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 为满足养老资金的配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金);本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的50%,战术调整幅度不得超过战略配置比例的+10%和-15%,即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为35%-60%。同时,本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票比例不超过股票资产50%。本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%;投资QDII基金和香港互认基金的比例不得超过基金资产的20%;投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||