国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1655
0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1655
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：16.45%
- 最近半年：16.77%
- 今年以来：19.94%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750002 | 安信目标收益债券A | 7.96% | 311.70 | 440.77 | 0.00 (-0.21%) | |
| 2 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 5.45% | 433.79 | 301.48 | 256.76 (3.82%) | |
| 3 | 007950 | 招商量化精选股票C | 5.14% | 116.15 | 284.42 | -46.94 (-2.17%) | |
| 4 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 4.80% | 23.63 | 265.41 | 新增 | |
| 5 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 4.40% | 185.12 | 243.42 | 0.00 (-0.03%) | |
| 6 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4.00% | 162.25 | 221.31 | 新增 | |
| 7 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 3.95% | 84.66 | 218.64 | -13.71 (-0.73%) | |
| 8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 3.70% | 42.04 | 204.99 | 新增 | |
| 9 | 000628 | 大成高鑫股票A | 3.56% | 43.54 | 196.79 | 0.00 (0.01%) | |
| 10 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2.98% | 143.77 | 164.81 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 9.27% | 690.55 | 507.55 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 750002 | 安信目标收益债券A | 7.75% | 311.70 | 423.91 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 511380 | 博时可转债ETF | 5.66% | 27.59 | 309.64 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 4.37% | 185.12 | 239.31 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3.59% | 196.62 | 196.62 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 000628 | 大成高鑫股票A | 3.57% | 43.54 | 195.47 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 3.47% | 31.65 | 189.74 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 012197 | 招商品质生活混合C | 3.32% | 287.24 | 181.96 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 3.22% | 70.95 | 176.45 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2.97% | 69.20 | 162.60 | 0.00 (新增) | |