国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
(021612)公募FOF
1.1655
0.93%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
1.1655
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：16.45%
- 最近半年：16.77%
- 今年以来：19.94%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.96% | 0.03 | 4.64% | 4.63% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 4.83% | 0.02 | 2.82% | 2.72% | 0.03 | 5.74% | 5.55% |