华泰紫金中证全指软件指数型发起A
(021614)公募股票型指数型
1.7180
1.47%+0.0253
单位净值 [2025-09-30]
1.7180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.13%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：15.21%
- 今年以来：22.24%
- 最近一年：35.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.80%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 83.16% | 84.94% | 0.03 | 3.98% | 3.56% | 0.07 | 10.17% | 9.09% | 0.02 | 2.69% | 2.41% |
| 2025-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 91.00% | 91.18% | 0.02 | 3.22% | 3.15% | 0.02 | 3.05% | 2.99% | 0.02 | 2.73% | 2.68% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 92.77% | 92.95% | 0.02 | 5.31% | 5.17% | 0.00 | 1.00% | 0.98% | 0.00 | 0.92% | 0.90% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.60% | 93.65% | 0.01 | 4.77% | 4.72% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.67% | 0.68% |