天弘优选债券C
(021617)公募债券型
1.1008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1439
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.58%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 217.14 | 216.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.33 | 92.70% | 92.72% | 14.69 | 6.78% | 6.77% | 1.12 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-09-30 | 134.14 | 129.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.25 | 86.97% | 87.41% | 4.49 | 3.46% | 3.35% | 0.15 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 109.49 | 99.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.88 | 97.37% | 97.61% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 2.60 | 2.61% | 2.37% |