嘉实致华纯债债券C
(021618)公募债券型
1.0386
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007700 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.007600 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.007200 | 2024-10-21 |