嘉实致华纯债债券C
(021618)公募债券型
1.0386
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.22 | 38.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.21 | 97.39% | 97.95% | 1.00 | 2.59% | 2.04% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 57.90 | 41.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.88 | 97.54% | 98.24% | 1.02 | 2.46% | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |