天弘中证油气产业指数发起A
(021619)公募股票型指数型
1.0173
-0.39%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.0173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 91.19% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.19% | 0.01 | 3.43% | 3.31% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.29% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.21% | 6.05% | 0.00 | 1.50% | 1.46% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.72% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.33% | 0.00 | 1.84% | 1.80% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 90.35% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.02% | 0.00 | 3.52% | 3.45% |