天弘中证油气产业指数发起C
(021620)公募股票型指数型
1.0147
-0.40%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.0147
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：6.43%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：-2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1225.06 | 51.04% | 53.80% |
| 制造业 | 626.16 | 26.09% | 27.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.00 | 12.00% | 12.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.55 | 2.48% | 2.62% |
| 批发和零售业 | 53.97 | 2.25% | 2.37% |
| 金融业 | 19.06 | 0.79% | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.15 | 0.21% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 986.33 | 46.84% | 49.33% |
| 制造业 | 607.54 | 28.85% | 30.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.85 | 12.43% | 13.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.03 | 2.19% | 2.30% |
| 批发和零售业 | 32.13 | 1.53% | 1.61% |
| 建筑业 | 24.64 | 1.17% | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 19.70 | 0.94% | 0.99% |
| 金融业 | 18.19 | 0.86% | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.92 | 0.14% | 0.15% |