天弘新兴产业混合发起C
(021624)公募混合型
1.4608
0.15%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.4608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：31.14%
- 最近半年：32.19%
- 今年以来：40.64%
- 最近一年：31.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.08%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：邢少雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.44% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.48% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 77.61% | 77.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.34% | 20.11% | 0.00 | 2.05% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 76.60% | 77.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.79% | 19.83% | 0.00 | 2.61% | 2.49% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 68.24% | 68.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 31.76% | 31.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |