华安红利机遇股票发起式A
(021629)公募股票型
1.0686
-0.38%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：关鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 533.83 | 32.83% | 57.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.03 | 12.06% | 20.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.16 | 4.75% | 8.25% |
| 制造业 | 74.76 | 4.60% | 7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.26 | 1.80% | 3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.78 | 1.52% | 2.65% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 196.55 | 16.11% | 27.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.02 | 15.25% | 25.62% |
| 制造业 | 169.83 | 13.92% | 23.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.16 | 6.00% | 10.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.09 | 3.70% | 6.21% |
| 采矿业 | 25.97 | 2.13% | 3.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.21 | 1.49% | 2.51% |
| 建筑业 | 11.15 | 0.91% | 1.54% |