华安红利机遇股票发起式A
(021629)公募股票型
1.0686
-0.38%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：关鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 77.80% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.54% | 19.69% | 0.00 | 1.66% | 1.59% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.39% | 83.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.02% | 14.83% | 0.00 | 1.59% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 69.33% | 71.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 24.84% | 23.17% | 0.01 | 5.83% | 5.44% |