招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
(021634)公募QDIIETF联接指数型
1.8119
2.03%+0.0367
单位净值 [2025-09-30]
1.8119
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.76%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：15.86%
- 今年以来：44.87%
- 最近一年：37.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.19%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.75% | 1.69% | 0.02 | 6.57% | 6.32% | 0.00 | 1.00% | 0.96% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.59% | 1.57% | 0.01 | 3.96% | 3.91% | 0.02 | 10.14% | 11.23% |