长城周期优选混合发起式A
(021636)公募混合型
1.2664
3.91%+0.0495
单位净值 [2025-09-30]
1.2664
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.22%
- 最近一季：40.37%
- 最近半年：43.83%
- 今年以来：51.36%
- 最近一年：25.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.64%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：陈子扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 83.49% | 84.50% | 0.00 | 0.86% | 0.80% | 0.02 | 15.44% | 14.49% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.02% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 8.84% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 64.96% | 68.27% | 0.00 | 0.96% | 0.87% | 0.04 | 34.03% | 30.81% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.09% | 86.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.89% | 10.85% | 0.00 | 3.02% | 3.01% |