长城周期优选混合发起式C
(021637)公募混合型
1.2579
3.91%+0.0491
单位净值 [2025-09-30]
1.2579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：40.16%
- 最近半年：43.38%
- 今年以来：50.68%
- 最近一年：24.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：陈子扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
基本信息
| 基金简称 | 长城周期优选混合发起式C | 基金全称 | 长城周期优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021637 | 成立日期 | 2024-07-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.13亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈子扬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证周期100指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业配置和股票选择,优选上市公司股票,追求资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 1)行业配置策略 本基金将基于中期维度做板块配置,以合理甚至偏低的价格投资景气改善的优质企业。 投资组合追求的价值有两个来源,首先是企业创造的自由现金流,其次来自投资人在企业低估状态买入。尤其要强调的是,行业周期变化、企业核心战略等影响企业竞争态势和利润,导致企业出现低估或者高估现象,本基金通过构建一个具有长期价值的企业核心池,结合景气和估值波动,力争获取超额收益。 本基金进行行业选择时将重点关注以下几个维度: 行业盈利周期:主要分为平稳盈利、盈利回升周期、盈利下降周期等阶段,关注估值和盈利的匹配。 行业供需格局:包括不限于供应(产能周期)、需求(需求周期)和库存(库存周期)。 行业竞争格局:包括不限于现状(分散或集中)、历史对比、行业政策分析。 2)个股选择策略 具体个股选择上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、公司的商业模式、竞争优势、扩张潜力、资源配置能力、未来的成长空间等。 定量分析方面,本基金将采用ROE、营业收入增长率、盈利增长率等经营质量指标及市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,来综合评估企业的投资价值。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会,结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置,并精选港股通股票中的优势公司、与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 | ||