景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
1.2036
0.83%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：15.01%
- 最近半年：19.40%
- 今年以来：20.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2036 |
1.2036 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1972 |
1.1972 |
0.44% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1920 |
1.1920 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.63% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1975 |
1.1975 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1875 |
1.1875 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1845 |
1.1845 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1845 |
1.1845 |
1.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1709 |
1.1709 |
0.38% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1665 |
1.1665 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1662 |
1.1662 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1648 |
1.1648 |
1.71% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1452 |
1.1452 |
-1.66% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.89% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1793 |
1.1793 |
0.96% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1625 |
1.1625 |
1.08% |