景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
1.2036
0.83%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
1.2036
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：15.01%
- 最近半年：19.40%
- 今年以来：20.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.85 | 0.04 | 4.19% | 3.70% | 0.04 | 4.76% | 4.21% | 0.07 | 8.55% | 7.55% | 0.05 | 6.22% | 5.50% |
| 2025-03-31 | 2.44 | 2.12 | 0.12 | 5.44% | 4.73% | 0.11 | 5.13% | 4.47% | 0.99 | 31.52% | 40.41% | 0.02 | 0.95% | 0.83% |