北信瑞丰鼎盛中短债D
(021640)公募债券型
1.1401
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1401
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：2024-06-15
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 97.31% | 97.33% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.19% | 95.31% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.02 | 3.94% | 3.84% |
| 2024-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 75.72% | 75.38% | 0.10 | 4.77% | 4.75% | 0.43 | 19.51% | 19.87% |