富国资源精选混合发起式A
(021642)公募混合型
1.2056
2.60%+0.0314
单位净值 [2025-09-29]
1.2056
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.51%
- 最近一季：25.17%
- 最近半年：23.02%
- 今年以来：25.01%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.56%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：曹文俊 王建润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | 84.78% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.23% | 14.11% | 0.01 | 0.99% | 0.98% |
| 2025-03-31 | 0.88 | 0.86 | 0.69 | 77.32% | 77.88% | 0.02 | 1.80% | 1.75% | 0.15 | 17.74% | 17.31% | 0.03 | 3.14% | 3.06% |
| 2024-12-31 | 0.98 | 0.97 | 0.60 | 60.88% | 61.20% | 0.03 | 3.21% | 3.19% | 0.35 | 35.86% | 35.56% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 2.35 | 1.70 | 0.64 | 37.53% | 27.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 23.11% | 44.30% | 0.01 | 0.50% | 0.36% |