国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A
(021643)公募FOF
1.2201
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：19.56%
- 今年以来：21.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：罗春鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2201 |
1.2201 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2190 |
1.2190 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.36% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.55% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.39% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2098 |
1.2098 |
0.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1988 |
1.1988 |
0.33% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.26% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1987 |
1.1987 |
1.09% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1967 |
1.1967 |
1.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1837 |
1.1837 |
2.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1599 |
1.1599 |
-1.49% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.58% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.80% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1940 |
1.1940 |
0.97% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1825 |
1.1825 |
0.59% |