国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C
(021644)公募FOF
1.2153
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
1.2153
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：17.51%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：罗春鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.95 | 0.04 | 3.72% | 3.47% | 0.06 | 6.39% | 5.97% | 0.10 | 10.29% | 9.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |