东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A
(021645)公募FOF
1.0345
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0345
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014910 | 东方红短债债券A | 17.40% | 21661.61 | 23056.62 | 30760.42 (-2.43%) | |
| 2 | 968052 | 摩根国际债券人民币 | 10.86% | 1272.30 | 14389.70 | 新增 | |
| 3 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 5.65% | 6948.80 | 7481.08 | 12151.50 (-0.15%) | |
| 4 | 006870 | 广发景和中短债A | 5.60% | 7023.85 | 7417.89 | 12331.50 (-0.10%) | |
| 5 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 5.06% | 6225.16 | 6703.25 | 11090.84 (-0.09%) | |
| 6 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 4.64% | 5392.55 | 6142.66 | 9135.70 (-0.16%) | |
| 7 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 4.57% | 5610.40 | 6049.13 | 9832.71 (-0.08%) | |
| 8 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 4.25% | 5080.44 | 5631.67 | 新增 | |
| 9 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 4.25% | 5474.35 | 5629.27 | 9176.23 (-0.06%) | |
| 10 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 4.06% | 4497.43 | 5382.97 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014910 | 东方红短债债券A | 14.97% | 52422.03 | 55368.15 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 005057 | 东方红货币B | 14.90% | 55106.15 | 55106.15 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006870 | 广发景和中短债A | 5.50% | 19355.35 | 20336.67 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 5.50% | 19100.30 | 20353.28 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 4.97% | 17316.00 | 18394.79 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 4.54% | 16031.51 | 16786.59 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 4.49% | 15443.11 | 16613.70 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 4.48% | 14528.25 | 16584.00 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 4.19% | 14650.58 | 15504.71 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 3.99% | 13932.10 | 14769.42 | 0.00 (新增) | |