富国臻选成长灵活配置混合C
(021649)公募混合型
2.5359
1.02%+0.0259
单位净值 [2025-09-30]
2.5359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：26.00%
- 最近半年：31.06%
- 今年以来：45.16%
- 最近一年：35.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.59%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.54 | 2.14 | 83.50% | 83.61% | 0.15 | 5.90% | 5.86% | 0.22 | 8.59% | 8.53% | 0.05 | 2.01% | 2.00% |
| 2025-03-31 | 2.32 | 2.31 | 1.85 | 79.99% | 79.73% | 0.16 | 6.75% | 6.72% | 0.15 | 6.30% | 6.28% | 0.17 | 6.96% | 7.27% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.04 | 1.83 | 87.08% | 87.37% | 0.09 | 4.50% | 4.40% | 0.14 | 6.66% | 6.51% | 0.04 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-09-30 | 2.45 | 2.45 | 2.07 | 84.17% | 84.21% | 0.16 | 6.54% | 6.53% | 0.20 | 8.17% | 8.15% | 0.03 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 3.80 | 3.29 | 2.04 | 46.50% | 53.64% | 0.08 | 2.56% | 2.22% | 0.91 | 27.53% | 23.86% | 0.49 | 14.79% | 12.81% |