东方红红利量化选股混合发起C
(021651)公募混合型
1.0975
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：11.46%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.29 | 1.91 | 79.27% | 80.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 20.72% | 19.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 2.99 | 2.96 | 2.26 | 75.32% | 75.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 24.44% | 24.23% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 3.18 | 3.14 | 2.03 | 63.25% | 63.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 36.74% | 36.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |