东财龙头家电指数E
(021652)公募股票型指数型
1.1448
0.69%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.1448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：7.14%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 93.37% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.56% | 6.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 93.38% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 94.23% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.74% | 5.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.42 | 1.37 | 1.30 | 91.66% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.91% | 7.64% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.32 | 1.26 | 92.49% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.27% | 7.09% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |