海富通量化选股混合C
(021656)公募混合型
1.3598
0.55%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.3598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：20.58%
- 最近半年：28.51%
- 今年以来：31.23%
- 最近一年：27.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：李自悟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 86.63% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.22% | 12.79% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 80.79% | 82.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.17% | 17.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 88.56% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.44% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.32 | 1.05 | 0.28 | 27.00% | 21.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 72.25% | 78.04% | 0.01 | 0.75% | 0.60% |