华夏纯债债券D
(021657)公募债券型
1.1546
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1546
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 69.22 | 68.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.44 | 79.78% | 80.09% | 0.92 | 1.35% | 1.33% | 0.75 | 1.10% | 1.09% |
| 2024-09-30 | 109.34 | 88.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.72 | 97.02% | 97.60% | 2.11 | 2.40% | 1.93% | 0.51 | 0.58% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 116.40 | 108.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.48 | 98.23% | 98.35% | 0.95 | 0.88% | 0.82% | 0.97 | 0.89% | 0.83% |