华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
(021659)公募QDII指数型
1.8396
2.81%+0.0517
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：29.76%
- 最近半年：51.88%
- 今年以来：90.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.96%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.8396 |
1.8396 |
2.81% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.7893 |
1.7893 |
1.72% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.7591 |
1.7591 |
-2.32% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.8008 |
1.8008 |
0.64% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.7964 |
1.7964 |
-1.40% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.8219 |
1.8219 |
1.63% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.7927 |
1.7927 |
-1.76% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.8249 |
1.8249 |
0.66% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.91% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.8312 |
1.8312 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.8286 |
1.8286 |
2.11% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.7908 |
1.7908 |
-3.21% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.8502 |
1.8502 |
-1.14% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.43% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.8796 |
1.8796 |
0.82% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.8643 |
1.8643 |
4.37% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.7863 |
1.7863 |
-3.82% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.8572 |
1.8572 |
1.30% |