中欧上证科创板100指数发起A
(021660)公募股票型指数型
1.9211
2.62%+0.0503
单位净值 [2025-09-30]
1.9211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：38.25%
- 最近半年：42.57%
- 今年以来：57.21%
- 最近一年：62.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.11%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6595.57 | 77.47% | 81.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1413.69 | 16.60% | 17.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.57 | 0.97% | 1.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7037.23 | 76.56% | 81.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1549.06 | 16.85% | 17.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.31 | 0.95% | 1.01% |